C

[解析] 折算风险是指有关主体(主要是跨国公司)在因合并财务报表而引致的不同货币的相互折算中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受账面经济损失的可能性。

CD

[解析] 本题考查利率风险的管理方法。利率风险的管理方法有：选择有利的利率；调整借贷期限；缺口管理；久期管理；利用利率衍生产品交易。选项A、B属于汇率风险管理的方法。

BC

[解析] 选项B属于信用风险事前管理的方法；选项C属于信用风险的管理机制。选项A属于利率风险管理的方法；选项D属于流动性风险的管理方法。

C

[解析] 风险转移就是充分利用保险和业务外包等机制和手段，将自己所承担的操作风险转移给第三方。选项A、B、D属于操作风险管理的职员管理方法、信息系统管理方法、流程管理方法。

B

[解析] 本题考查汇率风险的管理方法。“提前或推迟收付外币，即当预测到汇率正朝着不利于或有利于自己的方向变动时，外币债权人提前或推迟收入外币，外币债务人提前或推迟偿付外币”这属于汇率风险的管理方法。

A

[解析] 狭义货币M₁=流通中现金+单位活期存款
   即：16.6=3.4+单位活期存款
   解得：单位活期存款=13.2(万亿元)。

C

[解析] M₂=M₁+准货币
   即：47.5=16.6+准货币
   解得：准货币=30.9(万亿元)

ABC

[解析] 中央银行投放基础货币的渠道主要包括：对商业银行等金融机构的再贷款；收购金、银、外汇等储备资产投放的货币；购买政府部门的债券。

AD

[解析] 所谓正回购，就是央行与某机构签订协议，将自己所持有的国债按照面值的一定比例卖出，在规定的一段时间后，再将这部分国债买回。
   逆回购为中国人民银行向一级交易商购买有价证券，并约定在未来特定日期将有价证券卖给一级交易商的交易行为，逆回购为央行向市场上投放流动性的操作，逆回购到期则为央行从市场收回流动性的操作。题干中说截至2008年年末，动态测算共释放流动性约8000亿元，要对冲释放出去的这些流动性就要采取收回流动性的措施。选项A、D属于收回流动性。

AC

[解析] 本题考查扩张性货币政策措施。下调金融机构人民币存款准备金率属于扩张性货币政策措施。降低再贴现率，以诱使商业银行增加再贴现，增强对客户的贷款和投资能力，增加货币供应量；在公开市场上，通过多购进证券，增加货币供应。

A

[解析] 本题考查治理通货紧缩的政策措施。治理通货紧缩的政策措施是扩张型的财政和货币政策。

CD

[解析] 本题考查通货紧缩的标志。通货紧缩的标志是价格总水平持续下降、货币供应量持续下降。

BCD

[解析] 本题考查通货紧缩的危害。

AD

[解析] 本题考查治理通货紧缩的货币政策措施。选项BC属于紧缩性的货币政策措施，所以不选。

ABC

[解析] 本题考查通货紧缩的成因。选项D属于通货膨胀的成因。

C

[解析] 本题考查β系数。若此时市场上涨10%，则该公司股票上涨1.5×10%=15%。

C

[解析] 本题考查风险溢价的公式。风险溢价的决定公式是E(r)-r_f=8%-2%=6%。

B

[解析] [E(r_M)-r_f]β_i=(8%-2%)×1.5=9%。

D

[解析] E(r_i)-r_i=[E(r_M)-r_f]β_i
   所以，E(r_i)=[E(r_M)-r_f]β_i+r_i=2%+9%=11%。

BD

[解析] 资产风险一般有系统性风险和非系统性风险两种。非系统性风险是指具体的经济单位自身投资方式所引致的风险，又称特有风险。它在市场可由不同的资产组合予以防范、降低，甚至消除。而系统性风险则是由宏观经济营运状况或市场结构所引致的风险，又称市场风险。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除。因此资产风险主要研究系统性风险。而资产定价模型(CAPM)则提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。