银符考试题库B12
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项目投资现金流量表 单位:万元(人民币) | ||||||||
序号 | 项目名称 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 |
1 | 现金流入 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1178 | |
1.1 | 营业收入 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
1.2 | 补贴收入 | |||||||
1.3 | 回收固定 资产余值 |
28 | ||||||
1.4 | 回收流动 资金 |
150 | ||||||
2 | 现金流出 | 700 | 456.5 | 529.5 | 529.5 | 529.5 | 529.5 | 529.5 |
2.1 | 建设投资 | 700 | ||||||
2.2 | 流动资金 | 150 | ||||||
2.3 | 经营成本 | 210 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
2.4 | 营业税金 及附加 |
36 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
2.5 | 维持运营 投资 |
|||||||
2.6 | 调整所得税 | 60.5 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | |
3 | 所得税后净 现金流量 (1-2) |
-700 | 143.5 | 470.5 | 470.5 | 470.5 | 470.5 | 648.5 |
4 | 累计所得 税后净现 金流量 |
-700 | -556.5 | -86 | 384.5 | 855 | 1325.5 | 1974 |
所得税后 折现现金 流量 |
-636.30 | 118.53 | 353.35 | 321.35 | 292.18 | 265.36 | 332.68 | |
累计所得 税后折现 现金流量 |
-636.30 | -517.77 | -164.42 | 156.93 | 449.11 | 714.47 | 1047.15 | |
表1 各方案评价指标的评价结果和估算总造价表 | |||
功 能 | 方案A | 方案B | 方案C |
功能适用性(F1) | 9分 | 8分 | 10分 |
经济合理性(F2) | 8分 | 10分 | 8分 |
结构可靠性(F3) | 10分 | 9分 | 8分 |
外形美观性(F4) | 7分 | 8分 | 9分 |
与环境协调性(F5) | 8分 | 9分 | 8分 |
估算总造价(万元) | 6500 | 6600 | 6650 |
表2 | |||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | 得分 | 权重 | |
F1 | × | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0.250 |
F2 | 1 | × | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.125 |
F3 | 3 | 4 | × | 4 | 4 | 15 | 0.375 |
F4 | 1 | 2 | 0 | × | 2 | 5 | 0.125 |
F5 | 1 | 2 | 0 | 2 | × | 5 | 0.125 |
合计 | 40 | 1.00 |
表3 | ||||
A | B | C | 合计 | |
估算总造价(万元) | 6500 | 6600 | 6650 | 19750 |
成本指数 | 0.329 | 0.334 | 0.337 | 1.000 |
表4 | |||
A | B | C | |
成本指数 | 0.329 | 0.334 | 0.337 |
功能指数 | 0.338 | 0.333 | 0.329 |
价值指数 | 1.027 | 0.996 | 0.977 |
表1 各投标单位技术标得分汇总表 | |||||
投标单位 | 施工方案 | 工期 | 质保措施 | 安全文明施工 | 业绩信誉 |
A | 8.5 | 4 | 14.5 | 4.5 | 5 |
B | 9.5 | 4.5 | 14 | 4 | 4 |
C | 9.0 | 5 | 14.5 | 4.5 | 4 |
D | 8.5 | 3.5 | 14 | 4 | 3.5 |
E | 9.0 | 4 | 13.5 | 4 | 3.5 |
表2 各投标单位报价汇总表 | |||||
投标单位 | A | B | C | D | E |
报价(万元) | 3900 | 3886 | 3600 | 3050 | 3784 |
投标单位 | 报价(万元) | 报价与基准价比例(%) | 扣分 | 得分 |
A | 3900 | 3900÷3795.33=102.76 | (102.76-100)×2=5.52 | 54.48 |
B | 3886 | 3886÷3795.33=102.39 | (102.39-100)×2=4.78 | 55.22 |
C | 3600 | 3600÷3795.33=94.85 | (100-94.85)×1=5.15 | 54.85 |
D | 3050 | 30 | ||
E | 3784 | 按废标处理 |
投标单位 | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
A | 8.5+4+14.5+4.5+5=36.5 | 54.48 | 90.98 |
B | 9.5+4.5+14+4+4=36.00 | 55.22 | 91.22 |
C | 9.0+5+14.5+4.5+4=37.00 | 54.85 | 91.85 |
D | 8.5+3.5+14+4+3.5=33.50 | 30 | 63.5 |
E | 按废标处理 |
表1 各月计划完成工程量及综合单价表 | ||||||
工程名称 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 综合单价 (元/m3) |
分项工程A | 500m3 | 600m3 | 180 | |||
分项工程B | 750m3 | 800m3 | 480 | |||
分项工程C | 950m3 | 1100m3 | 1000m3 | 375 |
表2 第1、2、3月实际完成的工程量表 | |||
工程名称 | 第1月 | 第2月 | 第3月 |
分项工程A | 630m3 | 600m3 | |
分项工程B | 750m3 | 1000m3 | |
分项工程C | 950m3 |
表1 分部分项工程量清单与计价表 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |
工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
1 | 010401001001 | 砖基础 | 基础埋深3m、M5水泥砂 浆、多孔砖240×115×90 |
m3 | 160.00 | 240.18 | 38428.80 |
2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 240厚蒸压灰砂砖240× 115×53、M5混合砂浆、 |
m3 | 1200.00 | 249.11 | 298932.00 |
合 计 | 337360.80 |
表2 措施项目清单与计价表(一) | ||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
1 | 安全文明施工费 | 人工费1260000 | 25% | 315000.00 |
2 | 夜间施工费 | 人工费1260000 | 2% | 25200.00 |
3 | 二次搬运费 | 人工费1260000 | 1.5% | 18900.00 |
4 | 冬雨季施工 | 人工费1260000 | 1% | 12600.00 |
5 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 26000.00 | ||
6 | 施工排水 | 2400.00 | ||
7 | 施工降水 | 22000.00 | ||
8 | 脚手架 | 166000.00 | ||
9 | 垂直运输机械 | 120000.00 | ||
合 计 | 708100.00 |
表3 措施项目清单与计价表(二) | |||||||
序号 | 项目 编码 |
项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |
工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
1 | AB001 | 梁模板 及支架 |
矩形梁、支模高度2.6m | m2 | 420.00 | 25.60 | 10752.00 |
2 | AB002 | 有梁板模板 及支架 |
肋梁截面250×400mm、 梁底支模高度2.6m、板底 支模高度3m |
m2 | 800.00 | 23.20 | 18660.00 |
合 计 | 29312.00 |
表4 其他项目清单与计价汇总表 | ||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
1 | 暂列金额 | 元 | 330000.00 | |
2 | 暂估价 | |||
2.1 | 材料暂估价 | 元 | — | 计入综合单价 |
2.2 | 专业工程暂估价 | — | ||
3 | 计日工 | 元 | 20000.00 | |
4 | 总承包服务费 | 元 | 20000.00 | |
合 计 | 370000.00 |
表5 规费、税金项目清单与计价表 | |||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | |
1.1 | 社会保障费 | 302400.00 | |||
(1) | 养老保险费 | 人工费1260000 | 16% | 201600.00 | |
(2) | 失业保险费 | 人工费1260000 | 2% | 25200.00 | |
(3) | 医疗保险费 | 人工费1260000 | 6% | 75600.00 | |
1.2 | 住房公积金 | 人工费1260000 | 6% | 75600.00 | |
1.3 | 危险作业意外伤害保险 | 人工费1260000 | 0.48% | 6048.00 | |
1 | 规费小计(1.1+1.2+1.3) | 384048.00 | |||
2 | 税 金 | 6300000+(708100.00+29312.00) +370000.00+384048.00=7791460 |
3.413% | 265922.53 | |
合 计 | 649970.53 |
表1 定额费用 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 安装费单价(元) | 主材 | |||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 单价(元) | 损耗率(%) | |||
1 | 镀锌钢管20沿 砖、混凝土结构、 暗配 | m | 1.98 | 0.58 | 0.20 | 1.09 | 0.89 | 4.50 | 1.03 |
2 | 管内穿阻燃绝缘 导线ZRBV1.5mm2 | m | 0.30 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0.14 | 1.20 | 1.16 |
3 | 接线盒暗装 | 个 | 1_20 | 2.20 | 0 | 0.66 | 0.54 | 2.40 | 1.02 |
4 | 开关盒暗装 | 个 | 1.20 | 2.20 | 0 | 0.66 | 0.54 | 2.40 | 1.02 |
5 | 角钢接地极制作 与安装 | 根 | 14.51 | 1.89 | 14.32 | 7.98 | 6.53 | 42.40 | 1.03 |
6 | 接地母线敷设 | m | 7.14 | 0.09 | 0.21 | 3.92 | 3.21 | 6.30 | 1.05 |
7 | 接地电阻测试 | 系统 | 30.00 | 1.49 | 14.52 | 25.31 | 20.71 | ||
8 | 配电箱MX | 台 | 18.22 | 3.50 | 0 | 10.02 | 8.20 | 58.50 | |
9 | 荧光灯YG2-2 | 套 | 4 | 2.50 | 0 | 2.20 | 1.80 | 120.00 | 1.02 |
10 | 单联单控暗开关 | 个 | 1.97 | 0.45 | 0 | 1.08 | 0.89 | 7.00 | 1.02 |
表2 清单编码 | |
项目编码 | 项目名称 |
030404017 | 配电箱 |
030404019 | 控制开关 |
030404034 | 照明开关 |
030409001 | 接地极 |
030411011 | 接地装置 接地电阻测试 |
030409002 | 接地母线 |
030412001 | 配管(镀锌钢管20沿砖、 混凝土结构、暗配) |
030412004 | 配线(管内穿阻燃绝缘导线 ZRBV1.5mm2) |
030413005 | 荧光灯YG2-2 |
030409006 | 避雷针 |
030412006 | 接线盒 |
表3 分部分项工程量清单 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 |
1 | 030409002001 | 接地母线 | -40×4镀锌扁钢 | m | 16.42 |
2 | 030412001001 | 配管 | 镀锌钢管DN20沿砖、混凝土结构 暗配 |
m | 18.10 |
3 | 030412004001 | 配线 | 管内穿阻燃绝缘导线ZRBV1.5mm2 | m | 46 |