银符考试题库B12
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项目投资现金流量表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 建设期 | 运营期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 现金流入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 营业收入(含税) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 补贴收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 回收固定资产余值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | 回收流动资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 现金流出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 建设投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 流动资金投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 经营成本(含税) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 应纳增值税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 增值税附加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 调整所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 所得税后净现金流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 累计税后净现金流量 |
项目投资现金流量表 单位:万元
|
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序号 | 项目 | 建设期 | 运营期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 现金流入 | 1113.60 | 1392.00 | 1392.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 营业收入(含税) | 1113.60 | 1392.00 | 1392.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 回收固定资产余值 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | 回收流动资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 现金流出 | 2200.00 | 860.50 | 877.92 | 979.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 建设投资 | 2200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 流动资金投资 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 经营成本(含税) | 608.00 | 760.00 | 760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 应纳增值税 | 0 | 37.60 | 132.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 增值税附加 | 0 | 3.76 | 13.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 调整所得税 | 52.5 | 76.56 | 74.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 所得税后净现金流量 | -2200 | 253.10 | 514.08 | 382.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 累计税后净现金流量 | -2200 | -1946.90 | -1432.82 | -1049.40 |
各功能项目的价值指数、目标成本和目标成本降低额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能项目 | 功能 评分 | 功能 指数 | 目前成本 (万元) | 成本 指数 | 价值 指数 | 目标成本 (万元) | 目标成本降 低额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石质隧道挖掘工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋混凝土内衬工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路基及路面工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通风照明监控工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
各功能项目的价值指数、目标成本和目标成本降低额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能项目 | 功能 评分 |
功能 指数 |
目前成本 (万元) |
成本 指数 |
价值 指数 |
目标成本 (万元) |
目标成本降 低额(万元) |
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石质隧道挖掘工程 | 65 | 0.342 | 6500 | 0.341 | 1.003 | 6395.400 | 104.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋混凝土内衬工程 | 40 | 0.211 | 3940 | 0.206 | 1.024 | 3945.700 | -5.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路基及路面工程 | 51 | 0.268 | 5280 | 0.277 | 0.978 | 5011.600 | 268.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通风照明监控工程 | 34 | 0.179 | 3360 | 0.176 | 1.017 | 3347.300 | 12.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 190 | 1.000 | 19080 | 1.000 | 18700 | 380.000 |
计日工表 第*页其*页 工程名称:**** 标段:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定 | 实际 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 人工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建筑与装饰工程普工 | 工日 | 1 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 混凝土工、抹灰工、砌筑工 | 工日 | 1 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木工、模板工 | 工日 | 1 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢筋工、架子工 | 工日 | 1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … |
表1 单位钢筋混凝土钢筋参考用量表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 钢筋混凝土项目名称 | 参考钢筋含量(kg/m3) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 钻孔灌注桩 | 49.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 筏板基础 | 63.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FB辅助侧板 | 82.66 |
表2 工程量计算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 工程量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C30混凝土旋挖钻孔灌注桩 | m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C15混凝土筏板基础垫层 | m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C30混凝土筏板基础 | m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C30混凝土FB辅助侧板 | m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 灌注桩钢筋笼 | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 筏板基础钢筋 | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FB辅助侧板钢筋 | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 混凝土垫层模板 | m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 筏板基础模板 | m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FB辅助侧板钢筋 | m2 |
工程量计算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 工程量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C30混凝土旋 挖钻孔灌注桩 |
m3 | 3.14×(0.8/2)2×12×25=150.72 | 150.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C15混凝土筏 板基础垫层 |
m3 | (14.4+0.1×2)×(14.4+0.1×2)×0.1=21.32 | 21.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C30混凝土筏 板基础 |
m3 | 14.4×14.4×1.5=311.04 | 311.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C30混凝土FB 辅助侧板 |
m3 | [(0.6+0.6+1.3)×1.5/2+(0.6+11.3)×0.8]× 0.5×8=13.58 |
13.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 灌注桩钢筋笼 | t | 150.72×49.28/1000=7.43 | 7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 筏板基础钢筋 | t | 311.04×63.50/1000=19.75 | 19.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FB辅助侧板 钢筋 |
t | 13.58×82.66/1000=1.12 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 混凝土垫层 模板 |
m2 | (14.4+0.1×2)×4×0.1=5.84 | 5.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 筏板基础模板 | m2 | 14.4×4×1.5=86.40 | 86.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FB辅助侧板 模板 |
m2 | {[(0.6+0.6+1.3)×1.5/2+(0.6+1.3)×0.8] ×2+0.5×0.6+(1.32+1.52)0.5×0.5}×8=64.66 |
64.66 |
表3 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C30混凝土旋挖钻孔灌 注桩 | C30,成孔、混凝 土浇筑 | m3 | 1120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C15混凝土筏板基础垫层 | C15,混凝土浇筑 | m3 | 490.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C30混凝土筏板基础 | C30,混凝土浇筑 | m3 | 680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C30混凝土FB辅助侧板 | C30,混凝土浇筑 | m3 | 695.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 灌注桩钢筋笼 | HRB400 | t | 5800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 筏板基础钢筋 | HRB400 | t | 5750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FB辅助侧板钢筋 | HRB400 | t | 5750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 元 |
续表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 混凝土垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 筏板基础模板 | 筏板模板 | m2 | 49.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FB辅助侧板钢筋 | FB辅助侧板模板 | m2 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 基础满堂脚手架 | 钢管 | t | 256.00 | 73.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 大型机械进出场及安拆 | 台次 | 1.00 | 28000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程及单价措施 项目合计 | 元 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C30混凝土旋挖钻 孔灌注桩 |
C30,成孔、混凝 土浇筑 |
m3 | 150.72 | 1120.00 | 168806.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C15混凝土筏板基 础垫层 |
C15,混凝土浇筑 | m3 | 21.32 | 490.00 | 10446.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C30混凝土筏板 基础 |
C30,混凝土浇筑 | m3 | 311.04 | 680.00 | 211507.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C30混凝土FB辅 助侧板 |
C30,混凝土浇筑 | m3 | 13.58 | 695.00 | 9438.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 灌注桩钢筋笼 | HRB400 | t | 7.43 | 5800.00 | 43094.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 筏板基础钢筋 | HRB400 | t | 19.75 | 5750.00 | 113562.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FB辅助侧板钢筋 | HRB400 | t | 1.12 | 5750.00 | 6440.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 元 | 563295.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 混凝土垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 5.84 | 28.00 | 163.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 筏板基础模板 | 筏板模板 | m2 | 86.40 | 49.00 | 4233.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FB辅助侧板模板 | FB辅助侧板模板 | m2 | 64.66 | 44.00 | 2845.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 基础满堂脚手架 | 钢管 | t | 256.00 | 73.00 | 18688.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 大型机械进出场及 安拆 |
台次 | 1.00 | 28000.00 | 28000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 元 | 53930.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程及单 价措施项目合计 |
元 | 617225.16 |
表4 单位工程最高投标限价汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中暂估价(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分部分项工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 措施项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 其中:安全文明施工费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 其他项目费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 其中:专业工程暂估价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 其中:总承包服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 规费(人工费21%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 增值税10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高总价合计=1+2+3+4+5 |
单位工程最高投标限价汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中暂估价(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分部分项工程 | 20000000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 措施项目 | 220000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 70000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 其他项目费 | 115500.00 | 110000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 其中:专业工程暂估价 | 110000.00 | 110000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 其中:总承包服务费 | 5500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 规费(人工费21%) | 40530.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 增值税(10%) | 237603.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价总价合计=1+2+3+4+5 | 2613633.00 |