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项目投资现金流量表 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 建设期 | 运营期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 现金流入量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 营业收入(含销项税额) | 2834 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 2834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 固定资产余值回收 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 流动资金回收 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 现金流出量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 建设投资 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 流动资金 | 500 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 经营成本(含进项税额) | 1560 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 应纳增值税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 增值税附加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 调整所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 所得税后净现金流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 累计所得税后净现金流量 |
项目投资现金流量表 单位:万元
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序号 | 项目 | 建设期 | 运营期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 现金流入量 | 2834 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 营业收入 (含销项税额) |
2834 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 2834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 固定资产余值回收 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 波动资金回收 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 现金流出量 | 1800 | 1800 | 2279.05 | 3204.5 | 2804.5 | 2804.5 | 2804.5 | 2804.5 | 1779.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 建设投资 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 流动资金 | 500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 经营成本 (含进项税额) |
1560 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 应纳增值税 | 134 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 增值税附加 | 13.4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 调整所得税 | 71.65 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 71.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 所得税后净 现金流量 |
-1800 | -1800 | 554.95 | 1155.5 | 1555.5 | 1555.5 | 1555.5 | 1555.5 | 2454.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 累计所得税后 净现金流量 |
-1800 | -3600 | -3045.05 | -1889.55 | -334.05 | 1221.45 | 2776. 95 | 4332.45 | 6787.4 |
路基土石方的工程量(断面方) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挖方(m3) | 填方(m3) | 借方(m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通土 | 次坚石 | 土方 | 石方 | 普通土 | 次坚石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500000 | 1450600 | 660800 | 1450800 | 180050 | 12360 |
施工图预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程细目 | 定额代号 | 单位 | 数量 | 定额调整或系数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工挖孔 孔深10m以内 | 砂(黏)土、砂砾 | 4-4-1-1 | 10m4 | 42.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软石 | 4-4-1-3 | 10m3 | 98.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挖孔桩混凝土(卷扬机配吊斗) | 4-4-8-2 | 10m3 | 141.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌注桩钢筋(焊接连接主筋) | 4-4-8-24 | 1t | 132.6 |
工程细目 | 定额代号 | 单位 | 数量 | 定额调整或系数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工挖孔 孔深10m以内 |
砂(黏)土、砂砾 | 4—4—1—1 | 10m3 | 42.4+12.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软石 | 4—4—1—3 | 10m3 | 98.8+28.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挖孔桩混凝土(卷扬机配吊斗) | 4—4—8—2 | 10m3 | 141.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌注桩钢筋(焊接连接主筋) | 4—4—8—24 | 1t | 132.6 |
工程细目 | 定额代号 | 单位 | 数量 | 定额调整或系数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现浇混凝土护壁 | 4—4—1—11 | 10m3 | 40.16 |
主要工程内容表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 陆域形成、地基处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 清表 | m2 | 105982 | 平均厚度20cm,清除树根、杂草、块石、杂填土并 整平,运距3km以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 填筑砂垫层 | m3 | 127178.35 | 吹填砂,填筑厚度1.2cm,包含沉降量及清表厚 度,运距3km以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 陆上强夯 | m2 | 92560.78 | 2遍点夯加1遍普夯。夯击能量为2000kN·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 堆场及配套道路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 级配碎石垫层 | m3 | 9780.23 | 堆场、道路、跑道基础等部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水泥稳定碎石垫层 | m2 | 65208 | 厚度25cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 素混凝土垫层 | m3 | 224.71 | 跑道基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 现浇混凝土面层 | m3 | 21124.49 | 混凝土面层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 构造钢筋 | kg | 100565.52 | 路面钢筋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 现浇混凝土条基 | m3 | 898 | 跑道基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 条基钢筋 | kg | 161210 | 跑道基础钢筋 |
分项工程量清单 单位工程名称:陆域形成、地基处理
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序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 项目特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 101100020001 | 清表 | m2 | 105982.00 | 平均厚度20cm,清除树根、杂草、块石、 杂填土并整平,运距3km以内 |
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2 | 100503001001 | 填筑砂垫层 | m3 | 127178.35 | 吹填砂,填筑厚度1.2cm,包含沉降量及 清表厚度,运距3km以内 |
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3 | 100603005001 | 陆上强夯 | m2 | 92560.78 | 2遍点夯加1遍普夯 |
分项工程量清单 单位工程名称:堆场及配套道路
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序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 项目特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 100503003001 | 级配碎石垫层 | m3 | 9780.23 | 堆场、道路、跑道基础等部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 100503008001 | 水泥稳定碎石垫层 | m2 | 65208.00 | 厚度25cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 100702057001 | 素混凝土垫层 | m2 | 224.71 | 跑道基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 100702056001 | 现浇混凝土面层 | m3 | 21124.49 | 混凝土面层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 100801001001 | 构造钢筋 | kg | 100565.52 | 面层钢筋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100702030001 | 现浇混凝土条基 | m3 | 898.00 | 跑道基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 100801001002 | 条基钢筋 | kg | 161210.00 | 跑道基础钢筋 |
表1 概(预)算分析表 工程名称:路线工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 | 目 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程数量 | 概(预)算金额/元 | 涉及项目节编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一部分 建筑安装工程费 | 公路km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路基工程 | 公路km | 10.659 | 131167967.80 | 略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 计价土方 | m3 | 2087653 | 57981965.14 | 略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 计价石方 | m3 | 221874 | 14924038.55 | 略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 特殊路基处理 | km | 10.175 | 11642340.30 | 略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 排水工程 | m3 | 17323.6 | 27068156.45 | 略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 防护工程 | m3 | 22593.8 | 23200162.20 | 略 |
表2 标底及合同费用分析表 工程名称:路线工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 | 目 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程数量 | 标底金额/元 | 合同 金额/元 | 涉及项目 节编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一部分 建筑安装工程费 | 公路km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路基工程 | 公路km | 10.816 | 116193823.78 | 略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 计价土方 | m3 | 2371757.03 | 52881653.81 | 略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 计价石方 | m3 | 123874.53 | 6446567.85 | 略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 特殊路基处理 | km | 10.678 | 3585580.92 | 略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 排水工程 | m3 | 27441.44 | 29350815.94 | 略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 防护工程 | m3 | 10432.61 | 23929205.26 | 略 |
表3 项目总决算(分析)表 工程名称:路线工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 | 目 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程数量 | 决算金额/元 | 涉及项目节编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一部分 建筑安装工程费 | 公路km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路基工程 | 公路km | 10.816 | 168208836.31 | 略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 计价土方 | m3 | 3088754.26 | 7451665 | 略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 计价石方 | m3 | 327683.14 | 15341310.07 | 略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 特殊路基处理 | km | 10.678 | 20118284.07 | 略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 排水工程 | m3 | 18025.39 | 28085213.61 | 略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 防护工程 | m3 | 21534.61 | 30147376.56 | 略 |
工程数量情况比较表 工程名称:路线工程
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项 | 目 | 工程或费用名称 | 单位 | 批准的概 (预)算 |
工程合同 | 项目决算 | 工程合同 与概(预) 算比较 |
项目决算 与概(预) 算比较 |
项目决算 与工程合 同比较 |
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第一部分建筑 安装工程费 |
公路 km |
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一 | 路基工程 | 公路 km |
10.659 | 10.816 | 10.816 | 1.47% | 1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 计价土方 | m3 | 2087653 | 2371757.03 | 3088754.26 | 13.61% | 47.95% | 30.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 计价石方 | m3 | 221874 | 123874.53 | 327683.14 | -44.17% | 47.69% | 164.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 特殊路基处理 | km | 10.175 | 10.678 | 10.678 | 4.94% | 4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 排水工程 | m3 | 17323.6 | 27441.44 | 18025.39 | 58.40% | 4.05% | - 34.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 防护工程 | m3 | 22593.8 | 10432.61 | 21534.61 | -53.83% | -4.69% | 106.42% |
投资控制情况比较表 工程名称:路线工程
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项 | 目 | 工程或费用名称 | 单位 | 批准的概 (预)算 |
工程合同 | 项目决算 | 工程合同 与概(预) 算比较 |
项目决算 与概(预) 算比较 |
项目决算 与工程合 同比较 |
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第一部分 建筑 安装工程费 |
公路 km |
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一 | 路基工程 | 公路 km |
131167967.80 | 116193823.78 | 168208836.31 | -11.42% | 28.24% | 44.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 计价土方 | m3 | 57981965.14 | 52881653.81 | 74516652 | -8.80% | 28.52% | 40.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 计价石方 | m3 | 14924038.55 | 6446567.85 | 15341310.07 | -56.80% | 2.80% | 137.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 特殊路基处理 | km | 11642340.30 | 3585580.92 | 20118284.07 | -69.20% | 72.80% | 461.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 排水工程 | m3 | 27068156.45 | 29350810.94 | 28085213.61 | 8.43% | 3.76% | -4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 防护工程 | m3 | 23200162.20 | 23929205.26 | 30147376.56 | 3.14% | 29.94% | 25.99% |
表1 各工作的计划工程量和实际工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作 | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划工作量(m3) | 7500 | 8000 | 4200 | 9000 | 4200 | 5200 | 9000 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际工作量(m3) | 7500 | 8000 | 4200 | 8200 | 4000 | 4800 | 9000 | 4200 |
表2 2018年各月混凝土价格指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间/月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土价格指数/% | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 110 | 110 | 105 | 120 | 110 |
每月和累计拟完工程计划投资数据表 单位:万元
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项目 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月拟完工程计划投资 | 775 | 775 | 575 | 575 | 455 | 315 | 1250 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计拟完工程计划投资 | 775 | 1550 | 2125 | 2700 | 3155 | 3470 | 4720 | 4980 |
船闸混凝土工程已完工程计划和实际投资数据表 单位:万元
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项目 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月已完工程计划投资 | 775 | 775 | 545 | 545 | 345 | 310 | 1245 | 345 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计已完工程计划投资 | 775 | 1550 | 2095 | 2640 | 2985 | 3295 | 4540 | 4885 | 4990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月已完工程实际投资 | 813.75 | 852.50 | 626.75 | 626.75 | 379.50 | 341 | 1307.25 | 414 | 115.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计已完工程实际投资 | 813.75 | 1666.25 | 2293 | 2919.75 | 3299.25 | 3640.25 | 4947.50 | 5361.50 | 5477 |
表2 投资数据资金表 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 投资数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每周拟完工程计划投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟完工程计划投资累计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每周已完工程实际投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已完工程实际投资累计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每周已完工程计划投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已完工程计划投资累计 |
投资数据表资金 单位:万元
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项目 | 投资数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每周拟完工程计划投资 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 18 | 14 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟完工程计划投资累计 | 5 | 14 | 23 | 36 | 49 | 67 | 81 | 89 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每周已完工程实际投资 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 12 | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已完工程实际投资累计 | 5 | 10 | 19 | 23 | 27 | 39 | 54 | 65 | 76 | 84 | 92 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每周已完工程计划投资 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 13 | 17 | 13 | 13 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已完工程计划投资累计 | 5 | 10 | 19 | 23 | 27 | 40 | 57 | 70 | 83 | 90 | 97 | 100 |