银符考试题库B12
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工程部分总概算表 (单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 | 占一至五部分 投资比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一部分建筑工程 | ______% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 主体建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 交通工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 房屋建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 供电设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 其他建筑物工程 | 工程费 | 购置费 | 费用 | 投资比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二部分机电设备及安装工程 | ______% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分金属结构设备及安装工程 | ______% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四部分施工临时工程 | ______% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 导流工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 施工交通工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 施工供电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 施工房屋建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 其他施工临时工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分独立费用 | ______% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一至五部分投资合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静态总投资 |
工程部分总概算表 单位:万元
|
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序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 |
设备 购置费 |
独立 费用 |
合计 | 占一至五部分 投资比例 |
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第一部分建筑工程 | 184760.58 | 184760.58 | 40.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 主体建筑工程 | 157114.52 | 157114.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 交通工程 | 3985.66 | 3985.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 房屋建筑工程 | 1532.85 | 1532.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 供电设施工程 | 18040.00 | 18040.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 其他建筑物工程 | 4087.55 | 4087.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二部分机电设备及安装工程 | 11816.19 | 124491.61 | 136307.80 | 30.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分金属结构设备及安装工程 | 12712.86 | 1438.00 | 14150.86 | 3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四部分施工临时工程 | 51197.33 | 51197.33 | 11.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 导流工程 | 31159.05 | 31159.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 施工交通工程 | 6542.39 | 6542.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 施工供电工程 | 1792.00 | 1792.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 施工房屋建筑工程 | 5350.55 | 5350.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 其他施工临时工程 | 6353.34 | 6353.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分独立赀用 | 66064.00 | 66064.00 | 14.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一至五部分投资合计 | 260486.96 | 125929.61 | 66064.00 | 452480.57 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本预备费 | 22624.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静态总投资 | 475104.60 |
两方案投资、收益明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方案 | 计划投资/万元 | 年净收益/万元 | 年经营成本/万元 | 计算题/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 1000 | 490 | 140 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1800 | 600 | 200 | 6 |
表1 混凝土材料配合比 单位:m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 水泥 强度等级 | 水灰比 | 级配 | 水泥 (kg) | 粗砂 (m3) | 卵石 (m3) | 水 (m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土C25一级配 | 32.5 | 0.50 | 1 | 353 | 0.50 | 0.73 | 0.170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土C25二级配 | 2 | 310 | 0.47 | 0.81 | 0.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土C25三级配 | 3 | 260 | 0.38 | 0.96 | 0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土C25四级配 | 4 | 230 | 0.32 | 1.06 | 0.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土C25一级配 | 42.5 | 0.55 | 1 | 321 | 0.54 | 0.72 | 0.170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土C25二级配 | 2 | 289 | 0.49 | 0.81 | 0.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土C25三级配 | 3 | 238 | 0.40 | 0.96 | 0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土C25四级配 | 4 | 208 | 0.34 | 1.06 | 0.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵用混凝土C25一级配 | 32.5 | 0.44 | 1 | 461 | 0.58 | 0.66 | 0.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵用混凝土C25二级配 | 2 | 408 | 0.53 | 0.79 | 0.173 |
表2 混凝土抗冻等级水灰比范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冻等级 | F50 | F100 | F150 | F200 | F300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般水灰比 | <0.58 | <0.55 | <0.52 | <0.50 | <0.45 |
表3 基础资料一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 名称及规格 | 单位 | 价格(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 人工单价(一般地区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工长 | 工时 | 9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级工 | 工时 | 8.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中级工 | 工时 | 6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
初级工 | 工时 | 4.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 材料价格(不含增值税进项税额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 | kW·h | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
风 | m3 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | m3 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | t | 9150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油 | t | 7800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥32.5 | t | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥42.5 | t | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗砂 | m3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
卵石 | m3 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 取费标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他直接费 | % | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
间接费 | % | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划利润 | % | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
税金 | % | 9.0 |
表4 机关机械台时费及柴油耗量(主要材料预算价格按基价计算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械名称 | 单位 | 台时费(元) (柴油取基价) | 柴油耗量 (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土搅拌机0.4m3 | 台时 | 25.23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶轮车 | 台时 | 0.82 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土搅拌车3m3 | 台时 | 115.10 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土输送泵输出量30m3/h | 台时 | 87.92 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风水枪 | 台时 | 35.54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动器插入式1.1kW | 台时 | 2.12 |
表5 搅拌机拌制混凝土 适用范围:各种级配常态混凝土。 单位:100m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 单位 | 搅拌机出料(m3) | ||||||||||||||||||||||||||
0.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
工长 高级工 申级工 初级工 合计 | 工时 工时 工时 工时 工时 | 126.2 167.2 293.4 | 93.8 124.4 218.2 | |||||||||||||||||||||||||
零星材料费 | % | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
搅拌机 胶轮车 | 台时 台时 | 18.90 87.15 | 9.07 87.15 | |||||||||||||||||||||||||
编号 | 40171 | 40172 |
表6 搅拌车运混凝土 适用范围:搅拌楼(机)给料。 单位:100m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 单位 | 运距(km) | 增运 0.5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工长 高级工 中级工 初级工 合计 | 工时 工时 工时 工时 工时 | 14.9 7.0 21.9 | 14.9 7.0 21.9 | 14.9 7.0 21.9 | 14.9 7.0 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零星材料费 | % | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土搅拌车3m3 | 台时 | 16.22 | 19.10 | 22.96 | 26.03 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 40216 | 40217 | 40218 | 40219 | 40220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.如采用6m3混凝土搅拌车,机械定额乘以0.52系数。 2.洞内运输,人工、机械定额乘以1.25系数。 |
表7 墙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 单位 | 墙厚(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工长 高级工 中级工 初级工 合计 | 工时 工时 工时 工时 工时 | 18.6 43.3 346.5 210.4 618.8 | 14.5 33.9 270.9 164.4 483.7 | 11.3 26.4 211.1 128.2 377.0 | 8.7 20.4 163.3 99.2 291.6 | 8.1 18.9 151.4 91.9 270.3 | 7.5 17.4 139.4 84.6 248.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土 水 其他材料费 | m3 m3 % | 107 191 2 | 107 180 2 | 107 170 2 | 107 149 2 | 107 138 2 | 107 127 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土泵30m3/h 振动器1.1kW 风水枪 其他机械费 | 台时 台时 台时 % | 12.73 54.05 13.50 13 | 11.03 54.05 13.50 13 | 9.56 43.73 10.92 13 | 8.35 43.73 10.92 13 | 6.57 19.66 4.91 13 | 6.57 19.66 4.91 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土拌制 混凝土运输 | m3 m3 | 107 107 | 107 107 | 107 107 | 107 107 | 107 107 | 107 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 40067 | 40068 | 40069 | 40070 | 40071 | 40072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本定额按混凝土泵入仓拟定,如采用人工入仓,则按下表增加人工工时并取消混凝土泵台时数。 |
单位:100m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 单位 | 墙厚(cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加初级工 | 工时 | 176.9 | 170.1 | 163.2 | 156.4 | 149.5 | 142.7 |
混凝土材料配合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 级配 | 水泥强度等级 | 水泥(kg) | 粗砂(m3) | 卵石(m3) | 水(m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵用混凝土C25 | 二 | 32.5 | 408 | 0.53 | 0.79 | 0.173 |
混凝土材料配合比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 级配 | 水泥强度等级 | 水泥(kg) | 粗砂(m3) | 卵石(m3) | 水(m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土C25 | 二 | 32.5 | 310 | 0.47 | 0.81 | 0.150 |
混凝土搅拌的基本直接费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单价编号 | ① | 项目名称 | 混凝土拌制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定额编号 | 40171 | 定额单位 | 100m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工方法 | 搅拌机拌制混凝土,搅拌机出料0.4 m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 基本直接费 | 2202.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 人工费 | 1611.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中级工 | 工时 | 126.2 | 6.62 | 835.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初级工 | 工时 | 167.2 | 4.64 | 775.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 材料费 | 43.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零星材料费 | % | 2 | 2 159.56 | 43.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 机械使用费 | 548.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土搅拌机0.40m3 | 台时 | 18.90 | 25.23 | 476.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶轮车 | 台时 | 87.15 | 0.82 | 71.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 其他费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 材料补差 | 0 |
混凝土运输的基本直接费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单价编号 | ② | 项目名称 | 混凝土运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定额编号 | 40216 | 定额单位 | 100m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工方法 | 3m3搅拌车运输,运距0.5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 基本直接费 | 2 038.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 人工费 | 131.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中级工 | 工时 | 14.9 | 6.62 | 98.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初级工 | 工时 | 7 | 4.64 | 32.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 材料费 | 39.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零星材料费 | % | 2 | 1998.04 | 39.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 机械使用费 | 1866.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土搅拌车3.0m3(轮胎式) | 台时 | 16.22 | 115.10 | 1866.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 其他费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 材料补差 | 787.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油 | kg | 163.82 | 4.81 | 787.97 |
建筑工程单价计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单价编号 | ③ | 项目名称 | C25泵房墙体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定额编号 | 40069 | 定额单位 | 100m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工方法 | 1.1kW振动器振捣,墙厚60cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 直接费 | 32007.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 基本直接费 | 29913.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 人工费 | 2323.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工长 | 工时 | 11.3 | 9.27 | 104.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级工 | 工时 | 26.4 | 8.57 | 226.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中级工 | 工时 | 211.1 | 6.62 | 1397.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初级工 | 工时 | 128.2 | 4.64 | 594.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 材料费 | 21558.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵用混凝土C25二级配 | m3 | 107 | 196.55 | 21030.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | m3 | 170 | 0.62 | 105.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他材料费 | % | 2 | 21136.25 | 422.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 机械使用费 | 1493.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土输送泵输出量30m3/h | 台时 | 9.56 | 87.92 | 840.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动器插人式1.1kW | 台时 | 43.73 | 2.12 | 92.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风水枪 | 台时 | 10.92 | 35.54 | 388.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他机械费 | % | 13 | 1321.33 | 171.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 其他费用 | 4537.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土拌制 | m3 | 107 | 22.03 | 2357.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土运输(基本直接费) | m3 | 107 | 20.38 | 2180.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 其他直接费 | 7.0% | 2093.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 间接费 | 9.5% | 3040.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 利润 | 7.0% | 2453.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 材料补差 | 18178.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵用混凝土C25二级配 | m3 | 107 | 162.01 | 17335.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土运输(材料补差) | m3 | 107 | 7.88 | 843.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 税金 | 9.0% | 5011.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 60690.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩大10% | 6069.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单价 | 667.60 |
增值税计算表 单位:万元
|
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序号 | 项目 | 投产期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 销售收入销项税 | 135 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 经营成本进项税 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建设成本进项税 | 340 | 265 | 165 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本年应交增值税 | 0 | 0 | 0 | 135 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 剩余未抵扣进项税 | 265 | 165 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金流量表 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 建设期 | 投产期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产负荷 | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 现金流入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 销售收入(含税) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 固定资产残值回收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 流动资金回收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 现金流出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 建设投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 流动资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 经营成本(含税) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 增值税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 增值税附加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 净现金流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折现系数(i=10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现金流量现值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 累计净现金流量现值 |
现金流量表 单位:万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 建设期 | 投产期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产负荷 | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 现金流入 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 2180 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 3525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 销售收入(含税) | 1635 | 2180 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 固定资产残值回收 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 流动资金回收 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 现金流出 | 660 | 2200 | 880 | 1320 | 1460 | 1660 | 1751.2 | 1768 | 1768 | 1786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 建设投资 | 660 | 2200 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 流动资金 | 360 | 180 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 经营成本(含税) | 960 | 1280 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 增值税 | 0 | 0 | 0 | 135 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 增值税附加 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 净现金流量 | -660 | -2200 | -880 | 315 | 720 | 1065 | 973.8 | 957 | 957 | 1757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折现系数(i=10%) | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现金流量现值 | -600.00 | -1818.18 | -661.16 | 214.2 | 446.4 | 596.4 | 496.64 | 449.79 | 401.94 | 658.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 累计净现金流量现值 | -600.00 | -2418.18 | -3079.34 | -2865.14 | -2418.74 | -1822.34 | -1325.7 | -875.91 | -473.97 | 211.26 |