银符考试题库B12
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筹资方式 | 原资本结构 | 筹资方案甲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筹资额(万元) | 个别资金成本 | 筹资额(万元) | 个别资金成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期借款 | 3000 | 7% | 1000 | 7.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期债券 | 3000 | 7.5% | 4000 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股 | 2000 | 11% | 3000 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 | 7000 | 14% | 7000 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 15000 | 15000 |
方案 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现金持有量(元) | 40000 | 50000 | 70000 | 80000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理成本(元) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短缺成本(元) | 4500 | 4000 | 2500 | 0 |
方案 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
现金持有量(元) | 40000 | 50000 | 70000 | 80000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机会成本(元) | 3200 | 4000 | 5600 | 6400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理成本(元) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
短缺成本(元) | 4500 | 4000 | 2500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三项成本之和(元) | 10700 | 11000 | 11100 | 9400 |
序号 | 内容 | 计算方法 | 金额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分部分项工程费 | (1.1+1.2+1.3) | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 建筑工程 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 安装工程 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 装饰装修工程 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 措施项目费 | 分部分项工程费×5% | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 分部分项工程费×4% | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 其他项目费 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 规费 | 分部分项工程费×15%×14% | 94.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 税金 | (1+2+3+4)×9% | 514.755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价合计=1+2+3+4+5=4500+225+900+94.5+514.755=6234.255万元 |
占合同总价的比例 | 基准日期价格指数 | 合同签订时价格指数 | 现行价格指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工 | 25% | 110 | 115 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋 | 20% | 108 | 112 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥 | 15% | 105 | 109 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材 | 10% | 102 | 105 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 10% | 110 | 120 | 130 |
建设期 | 运营期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现金流量(万元) | -5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现金流量现值(万元) | 1653 | 1503 | 1366 | 1242 | 1129 |
年份 | 建设期 | 运营期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现金流量(万元) | -5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计净现金流量(万元) | 0 | -5000 | -3000 | -1000 | 1000 | 3000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现金流量现值(万元) | 1653 | 1503 | 1366 | 1242 | 1129 |